配资网站大全 8月22日基金净值:平安惠融纯债最新净值1.1486,涨0.01%

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配资网站大全 8月22日基金净值:平安惠融纯债最新净值1.1486,涨0.01%
发布日期:2024-09-19 01:26    点击次数:111

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证券之星消息,8月22日,平安惠融纯债最新单位净值为1.1486元,累计净值为1.2966元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠融纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.83%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.39%。

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